Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

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xp10r3r
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Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von xp10r3r » Mo, 04.06.2018 18:09

Hi,

ich möchte das Datum der nächsten Fälligkeit ausgehend vom ersten Fälligkeitsdatum im Jahr berechnen.

Beispiel:

Eine Buchung findet zum ersten Mal am 15.2.18 statt. Die Fälligkeit wiederholt sich alle 3 Monate. Das Datum der ersten nächsten Fälligkeit wäre dann der 15.5.18, danach der 15.8.18 und zu guter Letzt der 15.11.18.

Wie komme ich nun ausgehend vom aktuellen Datum auf die entsprechenden Fälligkeiten? Ich wollte immer ausgehend vom ersten Datum die nächste Fälligkeit berechnen. Das wollte ich auf Monatsbasis machen, da ich diese ebenfalls mit angebe. Die Stammdaten sehen also wie folgt aus:

Fälligkeit
3

Datum
15.2.18

Ich dachte an einen Multiplikator, der die Fälligkeit entsprechend erhöht. Vom 16.2.18 bis 15.5.18. müsste dieser 1 enthalten, vom 16.5.18 - 15.8.18 müsste dieser 2 enthalten, und so weiter.

Auf Monatsbasis bekomme ich das hin, allerdings hapert es mit den Tagen. Wenn also beispielsweise der 16.5.18 ist, enthält der Multiplikator immer noch 1, obwohl er bereits 2 enthalten müsste, da die nächste Fälligkeit gesucht ist. Die 2 erhalte ich natürlich, wenn der Monat auf 6 geht, also der 1.6.18 erreicht ist.

Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen nachvollziehbar beschreiben. Wenn nicht, fragt bitte nach.

Viele Grüße und danke für eure Unterstützung

HeritzP
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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von HeritzP » Mo, 04.06.2018 19:59

Hallo,

so evtl. A2 ist Anfangsdatum

Code: Alles auswählen

=EDATUM(A2;VERWEIS(MONATE(A2;B1-1;0);{1;3;6};{3;6;9;""}))

Eine Beispieldatei hilft meistens weiter.

Gruß HeritzP

Helmut_S
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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von Helmut_S » Di, 05.06.2018 13:57

Hallo, anbei eine Tabelle mit ganz einfachen Formeln, entweder genau nach 90 Tagen oder nach 3 Monaten.
Fälligkeiten.ods
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Gruß Helmut
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xp10r3r
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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von xp10r3r » Di, 05.06.2018 15:04

Gut, dass ich noch mal vorher reingeschaut habe. Wollte auch gerade eine Beispieldatei erstellen. Arbeiten wir mit jener, die bereits hochgeladen ist. An dieser Stelle noch mal vielen Dank dafür.

Was ich erreichen möchte, ist, dass in der Zelle B7, hierauf beschränken wir uns erst einmal, immer das aktuelle Fälligkeitsdatum steht. Derzeit wäre es also der 15.8., da der 15.5. natürlich schon vorbei ist.

Schauen wir noch einmal genauer hin. Wäre jetzt der 14.5., wäre die Fälligkeit der 15.5.. Wäre der 15.5., wäre die Fälligkeit immer noch der 15.5.. Wäre jetzt der 16.5., müsste die Fälligkeit den 15.8. anzeigen. Die Formel EDATUM sieht schon mal gut aus. Hier müsste jetzt die Anzahl Monate immer genau in dem Bereich 16.5. - 15.8. mit 6 arbeiten, damit mit 15.2. immer 6 Monate gerechnet werden. Sobald wir dann den 16.8. erreichen, müsste mit 9 Monaten gearbeitet werden, usw.

Viele Grüße

HeritzP
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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von HeritzP » Di, 05.06.2018 22:23

Hallo,

in E7 - F7 ist das Datum veränderbar mit Drehfeld.
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Die erste Formel oben war die Testformel und konnte so nicht funktionieren.

Gruß HeritzP

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zur Quartalsmitte

Beitrag von Lupo1 » Di, 05.06.2018 22:57

=DATUM(JAHR(A1);KÜRZEN(MONAT(A1)/3+(REST(MONAT(A1);3)=2)*(TAG(A1)>15))*3+2;15)

Zur eigentlichen Frage:
Ausgangsdatum in A1: gegeben, in B1: die wievielte Fälligkeit danach:

=DATUM(JAHR(A1);MONAT(A1)+B1*3;TAG(A1))

klappt nur vom 1.-28. eines Monats!
MfG Lupo - LO6021Win10Pro

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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von Helmut_S » Mi, 06.06.2018 18:03

Hallo, anbei noch ein Vorschlag. Vielleicht entspricht dieser deinen Bedürfnissen.
Fälligkeiten03.ods
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Gruß, Helmut
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Re: Berechnung nächstes Fälligkeitsdatum

Beitrag von xp10r3r » Fr, 15.06.2018 12:41

Moin,

ich danke Euch allen für die zahlreichen Beiträge. Aus allen Beiträgen habe ich für mich eine Lösung entworfen. Diese funktioniert für ein beliebiges Datum und errechnet mithilfe eines Multiplikators die entsprechend nächste Fälligkeit.

Die 30 in nachfolgender Formel sind die typischen Bankarbeitstage. Auch die Berechnung basiert auf einer 360-Tage Rechnung, was den entscheidenden Hinweis lieferte.

Code: Alles auswählen

=WENN(B1>=B2;AUFRUNDEN(TAGE360(B2;B1;1)/(30*C3);0);0)
Viele Grüße
Dateianhänge
Faelligkeit.ods
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